有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 685,488,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,405,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,853,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,750,535,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,416,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,662,119,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,057,607,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
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