有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,851,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,013,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,837,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 506,108,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852 | 円 |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,950,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,037,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,041,913,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,680,594,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2150 | 円 |
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