ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月22日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/11/10 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドクラス(HPY JPY)‐JPY分配型	137.9642	9,812.24	1,353,739	9,586	1,322,524	99.42
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	0.0217	101,425.78	2,200	101,412.35	2,200	0.17

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
投資証券	0.17
合計	99.59

開示資料

決算

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