ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドクラス(HPY JPY)-JPY分配型	832,284.0082	13,460.37	11,202,850,840	13,440	11,185,897,070	99.49
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	18.7247	100,395.28	1,879,871	100,386.08	1,879,699	0.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
投資証券	0.02
合計	99.51

開示資料

決算

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