ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドクラス(HPY JPY)‐JPY分配型	1,097,199.7481	11,292	12,389,579,555	10,966	12,031,892,437	99.49
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	18.7247	100,709.87	1,885,762	100,702.62	1,885,626	0.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
投資証券	0.02
合計	99.50

開示資料

決算

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