ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/12/06 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドクラス(HPY JPY)‐JPY分配型	53,706.6052	9,950.81	534,424,224	9,911	532,286,164	99.50
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	10.5008	101,032.28	1,060,919	101,014.08	1,060,728	0.20

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
投資証券	0.20
合計	99.70

開示資料

決算

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