有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

【提出】
2017/09/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)38,792.07363,365,319
投資信託受益証券合計38,792.07363,365,319
親投資信託受益証券マネー・トラスト・マザーファンド9,9999,993
親投資信託受益証券合計9,9999,993
合計363,375,312



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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