有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

【提出】
2019/03/07 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)16,153.16142,390,105
投資信託受益証券合計16,153.16142,390,105
親投資信託受益証券マネー・トラスト・マザーファンド50,05649,975
親投資信託受益証券合計50,05649,975
合計142,440,080



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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