有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

【提出】
2019/09/17 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)17,622.69160,877,537
投資信託受益証券合計17,622.69160,877,537
親投資信託受益証券マネー・トラスト・マザーファンド50,05649,970
親投資信託受益証券合計50,05649,970
合計160,927,507



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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