有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)	25,406.18	235,108,789
投資信託受益証券合計		25,406.18	235,108,789
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	9,999	9,990
親投資信託受益証券合計		9,999	9,990
合計			235,118,779

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。