有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成28年12月20日) | 414,501,426 | 416,060,881 | 9,205 | 9,235 |
| 特定2期 | (平成29年 6月20日) | 368,973,462 | 372,773,777 | 9,466 | 9,556 |
| 平成28年 7月末日 | 184,797,636 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 184,015,127 | ― | 9,880 | ― | |
| 9月末日 | 253,291,028 | ― | 9,787 | ― | |
| 10月末日 | 401,957,149 | ― | 9,604 | ― | |
| 11月末日 | 585,038,765 | ― | 9,381 | ― | |
| 12月末日 | 422,304,813 | ― | 9,250 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 416,444,306 | ― | 9,289 | ― | |
| 2月末日 | 407,209,399 | ― | 9,380 | ― | |
| 3月末日 | 392,972,714 | ― | 9,340 | ― | |
| 4月末日 | 386,963,233 | ― | 9,376 | ― | |
| 5月末日 | 370,102,378 | ― | 9,457 | ― | |
| 6月末日 | 351,150,725 | ― | 9,436 | ― | |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成28年12月20日) | 116,883,284 | 117,231,151 | 10,203 | 10,233 |
| 特定2期 | (平成29年 6月20日) | 114,913,065 | 115,964,888 | 9,994 | 10,084 |
| 平成28年 7月末日 | 14,768,436 | ― | 9,846 | ― | |
| 8月末日 | 17,361,743 | ― | 9,564 | ― | |
| 9月末日 | 46,061,627 | ― | 9,358 | ― | |
| 10月末日 | 87,776,930 | ― | 9,512 | ― | |
| 11月末日 | 125,593,861 | ― | 10,010 | ― | |
| 12月末日 | 103,898,064 | ― | 10,215 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 88,181,706 | ― | 10,019 | ― | |
| 2月末日 | 108,087,477 | ― | 9,954 | ― | |
| 3月末日 | 134,812,280 | ― | 9,859 | ― | |
| 4月末日 | 133,075,294 | ― | 9,877 | ― | |
| 5月末日 | 117,243,516 | ― | 9,951 | ― | |
| 6月末日 | 108,015,948 | ― | 10,082 | ― | |
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