- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 414,501,426 | 416,060,881 | 9,205 | 9,235 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 368,973,462 | 372,773,777 | 9,466 | 9,556 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 247,637,020 | 250,362,824 | 9,379 | 9,469 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 222,008,341 | 224,297,329 | 9,077 | 9,167 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 167,436,966 | 169,206,611 | 8,964 | 9,054 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 163,493,152 | 165,144,248 | 9,281 | 9,371 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 129,076,817 | 130,446,125 | 9,200 | 9,290 |
| 特定8期 | (2020年 6月22日) | 120,990,234 | 122,206,589 | 9,310 | 9,400 |
| 特定9期 | (2020年12月21日) | 108,089,119 | 109,206,903 | 9,462 | 9,552 |
| 2020年 1月末日 | 137,874,341 | ― | 9,382 | ― | |
| 2月末日 | 139,159,618 | ― | 9,553 | ― | |
| 3月末日 | 122,115,647 | ― | 9,182 | ― | |
| 4月末日 | 122,610,201 | ― | 9,168 | ― | |
| 5月末日 | 118,907,473 | ― | 9,163 | ― | |
| 6月末日 | 121,697,710 | ― | 9,362 | ― | |
| 7月末日 | 119,289,957 | ― | 9,465 | ― | |
| 8月末日 | 120,813,282 | ― | 9,428 | ― | |
| 9月末日 | 122,515,236 | ― | 9,485 | ― | |
| 10月末日 | 115,923,980 | ― | 9,343 | ― | |
| 11月末日 | 109,720,936 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 108,122,411 | ― | 9,481 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 101,154,362 | ― | 9,514 | ― | |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 116,883,284 | 117,231,151 | 10,203 | 10,233 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 114,913,065 | 115,964,888 | 9,994 | 10,084 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 84,593,109 | 85,403,231 | 10,113 | 10,203 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 92,845,145 | 93,599,283 | 9,631 | 9,721 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 75,734,333 | 76,500,422 | 9,844 | 9,934 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 66,532,002 | 67,083,631 | 10,081 | 10,171 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 59,372,618 | 59,949,086 | 10,207 | 10,297 |
| 特定8期 | (2020年 6月22日) | 64,794,015 | 65,340,551 | 10,247 | 10,337 |
| 特定9期 | (2020年12月21日) | 97,086,593 | 97,814,930 | 10,089 | 10,179 |
| 2020年 1月末日 | 65,662,329 | ― | 10,355 | ― | |
| 2月末日 | 60,558,097 | ― | 10,680 | ― | |
| 3月末日 | 62,078,095 | ― | 10,128 | ― | |
| 4月末日 | 63,155,299 | ― | 10,061 | ― | |
| 5月末日 | 63,068,581 | ― | 10,140 | ― | |
| 6月末日 | 65,717,643 | ― | 10,374 | ― | |
| 7月末日 | 63,434,963 | ― | 10,242 | ― | |
| 8月末日 | 65,474,361 | ― | 10,258 | ― | |
| 9月末日 | 92,803,765 | ― | 10,328 | ― | |
| 10月末日 | 89,723,045 | ― | 10,088 | ― | |
| 11月末日 | 89,203,315 | ― | 10,103 | ― | |
| 12月末日 | 97,651,648 | ― | 10,129 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 97,228,329 | ― | 10,232 | ― | |
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