有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 414,501,426 | 416,060,881 | 9,205 | 9,235 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 368,973,462 | 372,773,777 | 9,466 | 9,556 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 247,637,020 | 250,362,824 | 9,379 | 9,469 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 222,008,341 | 224,297,329 | 9,077 | 9,167 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 167,436,966 | 169,206,611 | 8,964 | 9,054 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 163,493,152 | 165,144,248 | 9,281 | 9,371 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 129,076,817 | 130,446,125 | 9,200 | 9,290 |
| 2019年 1月末日 | 171,797,542 | ― | 8,972 | ― | |
| 2月末日 | 171,795,890 | ― | 8,968 | ― | |
| 3月末日 | 163,960,276 | ― | 9,140 | ― | |
| 4月末日 | 162,477,597 | ― | 9,056 | ― | |
| 5月末日 | 164,684,960 | ― | 9,203 | ― | |
| 6月末日 | 171,169,806 | ― | 9,289 | ― | |
| 7月末日 | 169,472,659 | ― | 9,256 | ― | |
| 8月末日 | 135,836,949 | ― | 9,542 | ― | |
| 9月末日 | 132,329,339 | ― | 9,396 | ― | |
| 10月末日 | 126,323,533 | ― | 9,296 | ― | |
| 11月末日 | 129,769,855 | ― | 9,289 | ― | |
| 12月末日 | 126,726,014 | ― | 9,215 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 137,874,341 | ― | 9,382 | ― | |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 116,883,284 | 117,231,151 | 10,203 | 10,233 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 114,913,065 | 115,964,888 | 9,994 | 10,084 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 84,593,109 | 85,403,231 | 10,113 | 10,203 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 92,845,145 | 93,599,283 | 9,631 | 9,721 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 75,734,333 | 76,500,422 | 9,844 | 9,934 |
| 特定6期 | (2019年 6月20日) | 66,532,002 | 67,083,631 | 10,081 | 10,171 |
| 特定7期 | (2019年12月20日) | 59,372,618 | 59,949,086 | 10,207 | 10,297 |
| 2019年 1月末日 | 65,168,041 | ― | 9,692 | ― | |
| 2月末日 | 66,241,139 | ― | 9,822 | ― | |
| 3月末日 | 58,057,634 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 59,606,682 | ― | 10,031 | ― | |
| 5月末日 | 59,577,457 | ― | 10,109 | ― | |
| 6月末日 | 69,358,173 | ― | 10,041 | ― | |
| 7月末日 | 69,936,534 | ― | 10,095 | ― | |
| 8月末日 | 73,054,413 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 64,686,240 | ― | 10,258 | ― | |
| 10月末日 | 62,316,709 | ― | 10,243 | ― | |
| 11月末日 | 61,804,513 | ― | 10,298 | ― | |
| 12月末日 | 59,822,609 | ― | 10,251 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 65,662,329 | ― | 10,355 | ― | |
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