有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 414,501,426 | 416,060,881 | 9,205 | 9,235 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 368,973,462 | 372,773,777 | 9,466 | 9,556 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 247,637,020 | 250,362,824 | 9,379 | 9,469 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 222,008,341 | 224,297,329 | 9,077 | 9,167 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 167,436,966 | 169,206,611 | 8,964 | 9,054 |
| 2017年12月末日 | 247,230,573 | ― | 9,394 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 243,011,120 | ― | 9,235 | ― | |
| 2月末日 | 233,574,904 | ― | 9,133 | ― | |
| 3月末日 | 233,590,126 | ― | 9,204 | ― | |
| 4月末日 | 232,490,723 | ― | 9,059 | ― | |
| 5月末日 | 233,173,337 | ― | 9,127 | ― | |
| 6月末日 | 221,500,597 | ― | 9,092 | ― | |
| 7月末日 | 185,979,181 | ― | 9,003 | ― | |
| 8月末日 | 182,327,458 | ― | 9,051 | ― | |
| 9月末日 | 176,164,681 | ― | 8,926 | ― | |
| 10月末日 | 169,355,032 | ― | 8,853 | ― | |
| 11月末日 | 168,144,048 | ― | 8,857 | ― | |
| 12月末日 | 167,430,398 | ― | 8,960 | ― | |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年12月20日) | 116,883,284 | 117,231,151 | 10,203 | 10,233 |
| 特定2期 | (2017年 6月20日) | 114,913,065 | 115,964,888 | 9,994 | 10,084 |
| 特定3期 | (2017年12月20日) | 84,593,109 | 85,403,231 | 10,113 | 10,203 |
| 特定4期 | (2018年 6月20日) | 92,845,145 | 93,599,283 | 9,631 | 9,721 |
| 特定5期 | (2018年12月20日) | 75,734,333 | 76,500,422 | 9,844 | 9,934 |
| 2017年12月末日 | 83,810,853 | ― | 10,135 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 79,748,333 | ― | 9,640 | ― | |
| 2月末日 | 78,424,841 | ― | 9,442 | ― | |
| 3月末日 | 77,813,680 | ― | 9,413 | ― | |
| 4月末日 | 74,005,360 | ― | 9,534 | ― | |
| 5月末日 | 73,947,538 | ― | 9,598 | ― | |
| 6月末日 | 93,616,144 | ― | 9,704 | ― | |
| 7月末日 | 93,076,599 | ― | 9,678 | ― | |
| 8月末日 | 94,194,141 | ― | 9,773 | ― | |
| 9月末日 | 87,984,200 | ― | 9,823 | ― | |
| 10月末日 | 74,626,707 | ― | 9,717 | ― | |
| 11月末日 | 77,576,375 | ― | 9,784 | ― | |
| 12月末日 | 74,966,804 | ― | 9,738 | ― | |
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