半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月22日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/05/19 9:31
【資料】
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【項目】
30項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 8月末日366―1.0033―
9月末日749―0.9997―
10月末日874―0.9939―
11月末日944―0.9923―
12月末日869―1.0065―
2017年 1月末日837―0.9962―
2月末日839―1.0040―

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