有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 653 | 653 | 1.0260 | 1.0260 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 253 | 253 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 171 | 171 | 1.0877 | 1.0877 |
| 2018年 7月末日 | 244 | ― | 1.0717 | ― | |
| 8月末日 | 242 | ― | 1.0738 | ― | |
| 9月末日 | 239 | ― | 1.0927 | ― | |
| 10月末日 | 216 | ― | 1.0419 | ― | |
| 11月末日 | 217 | ― | 1.0596 | ― | |
| 12月末日 | 204 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 212 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2月末日 | 210 | ― | 1.0625 | ― | |
| 3月末日 | 183 | ― | 1.0738 | ― | |
| 4月末日 | 183 | ― | 1.0843 | ― | |
| 5月末日 | 170 | ― | 1.0505 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 1.0741 | ― | |
| 7月末日 | 172 | ― | 1.0897 | ― | |
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