半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 653 | 653 | 1.0260 | 1.0260 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 253 | 253 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 171 | 171 | 1.0877 | 1.0877 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 127 | 127 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2020年 1月末日 | 148 | ― | 1.1546 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.0943 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 0.9919 | ― | |
| 4月末日 | 121 | ― | 1.0275 | ― | |
| 5月末日 | 125 | ― | 1.0658 | ― | |
| 6月末日 | 125 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.0808 | ― | |
| 8月末日 | 131 | ― | 1.1267 | ― | |
| 9月末日 | 129 | ― | 1.1137 | ― | |
| 10月末日 | 125 | ― | 1.0898 | ― | |
| 11月末日 | 127 | ― | 1.1582 | ― | |
| 12月末日 | 127 | ― | 1.1846 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 127 | ― | 1.1951 | ― | |
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