半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 653 | 653 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2017年 1月末日 | 837 | ― | 0.9962 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 1.0040 | ― | |
| 3月末日 | 812 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 792 | ― | 1.0048 | ― | |
| 5月末日 | 754 | ― | 1.0129 | ― | |
| 6月末日 | 685 | ― | 1.0222 | ― | |
| 7月末日 | 628 | ― | 1.0253 | ― | |
| 8月末日 | 566 | ― | 1.0273 | ― | |
| 9月末日 | 516 | ― | 1.0456 | ― | |
| 10月末日 | 410 | ― | 1.0612 | ― | |
| 11月末日 | 381 | ― | 1.0698 | ― | |
| 12月末日 | 320 | ― | 1.0831 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 306 | ― | 1.0789 | ― | |
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