有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/10 9:37
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	36,640.00	95,264,000	36,640.00	95,264,000	4.62
2	日本	株式	信越化学工業	化学	9,100	9,633.00	87,660,300	9,724.00	88,488,400	4.29
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	8,900	8,083.00	71,938,700	8,259.00	73,505,100	3.57
4	日本	株式	東レ	繊維製品	69,700	999.70	69,679,090	1,047.00	72,975,900	3.54
5	日本	株式	三井化学	化学	85,000	631.00	53,635,000	658.00	55,930,000	2.71
6	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	24,400	2,171.50	52,984,600	2,172.00	52,996,800	2.57
7	日本	株式	日東電工	化学	5,200	9,832.00	51,126,400	9,698.00	50,429,600	2.45
8	日本	株式	旭化成	化学	34,000	1,296.00	44,064,000	1,317.00	44,778,000	2.17
9	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	43,600	948.50	41,354,600	1,023.00	44,602,800	2.16
10	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	23,000	1,804.00	41,492,000	1,895.00	43,585,000	2.12
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,600	2,674.00	44,388,400	2,624.50	43,566,700	2.11
12	日本	株式	良品計画	小売業	1,400	30,950.00	43,330,000	30,500.00	42,700,000	2.07
13	日本	株式	住友化学	化学	64,000	634.00	40,576,000	659.00	42,176,000	2.05
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,400	4,245.00	39,903,000	4,322.00	40,626,800	1.97
15	日本	株式	大成建設	建設業	36,000	1,092.00	39,312,000	1,103.00	39,708,000	1.93
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,700	3,056.00	38,811,200	3,081.00	39,128,700	1.90
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	204,800	191.00	39,116,800	189.10	38,727,680	1.88
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,300	5,971.00	37,617,300	6,077.00	38,285,100	1.86
19	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	85,000	423.00	35,955,000	424.00	36,040,000	1.75
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	18,900	1,965.50	37,147,950	1,894.00	35,796,600	1.74
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	19,800	1,879.50	37,214,100	1,770.00	35,046,000	1.70
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	21,300	1,650.50	35,155,650	1,619.00	34,484,700	1.67
23	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	14,600	2,360.00	34,456,000	2,352.00	34,339,200	1.67
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	33,000	1,008.00	33,264,000	1,009.00	33,297,000	1.62
25	日本	株式	JSR	化学	15,500	1,893.00	29,341,500	2,142.00	33,201,000	1.61
26	日本	株式	日本航空	空運業	8,200	3,746.00	30,717,200	3,778.00	30,979,600	1.50
27	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	75,000	405.30	30,397,500	407.80	30,585,000	1.48
28	日本	株式	大東建託	建設業	1,500	19,465.00	29,197,500	19,485.00	29,227,500	1.42
29	日本	株式	日立化成	化学	9,700	3,070.00	29,779,000	2,976.00	28,867,200	1.40
30	日本	株式	大林組	建設業	22,000	1,293.00	28,446,000	1,297.00	28,534,000	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.23
		食料品	2.91
		繊維製品	4.49
		パルプ・紙	0.50
		化学	27.40
		医薬品	2.42
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.22
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	6.76
		非鉄金属	2.96
		金属製品	1.40
		電気機器	1.43
		輸送用機器	4.69
		精密機器	0.26
		その他製品	4.78
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	3.53
		空運業	2.99
		情報・通信業	0.57
		卸売業	0.41
		小売業	4.73
		銀行業	1.88
		保険業	1.70
		その他金融業	0.65
		不動産業	2.50
		サービス業	5.54
合計			98.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)

開示資料

決算