有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/13 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	800	51,550.00	41,240,000	56,740.00	45,392,000	8.16
2	日本	株式	TDK	電気機器	3,700	11,720.00	43,364,000	11,010.00	40,737,000	7.33
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	45,730.00	32,011,000	43,680.00	30,576,000	5.50
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,800	6,739.00	25,608,200	6,280.00	23,864,000	4.29
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	19,685.00	21,653,500	19,965.00	21,961,500	3.95
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	28,650.00	20,055,000	27,150.00	19,005,000	3.42
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,700	5,550.00	20,535,000	5,070.00	18,759,000	3.37
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	8,600	2,126.00	18,283,600	2,099.00	18,051,400	3.25
9	日本	株式	富士通	電気機器	1,100	14,030.00	15,433,000	13,820.00	15,202,000	2.73
10	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	3,500	4,260.00	14,910,000	4,075.00	14,262,500	2.56
11	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,600	4,005.00	14,418,000	3,840.00	13,824,000	2.49
12	日本	株式	安川電機	電気機器	3,600	3,815.00	13,734,000	3,815.00	13,734,000	2.47
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	7,100	1,888.00	13,404,800	1,839.00	13,056,900	2.35
14	日本	株式	クボタ	機械	6,100	1,719.00	10,485,900	1,916.50	11,690,650	2.10
15	日本	株式	オムロン	電気機器	1,500	7,830.00	11,745,000	7,770.00	11,655,000	2.10
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	7,800	1,293.00	10,085,400	1,249.00	9,742,200	1.75
17	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	12,300	654.00	8,044,200	705.00	8,671,500	1.56
18	日本	株式	日立建機	機械	2,100	3,505.00	7,360,500	3,720.00	7,812,000	1.40
19	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	2,400	3,135.00	7,524,000	2,962.00	7,108,800	1.28
20	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	2,700	2,426.00	6,550,200	2,528.00	6,825,600	1.23
21	日本	株式	信越化学工業	化学	500	12,800.00	6,400,000	12,885.00	6,442,500	1.16
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	2,200	2,723.00	5,990,600	2,669.00	5,871,800	1.06
23	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,500	1,775.00	6,212,500	1,671.00	5,848,500	1.05
24	日本	株式	SMC	機械	100	59,520.00	5,952,000	58,250.00	5,825,000	1.05
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,600	3,591.00	5,745,600	3,530.00	5,648,000	1.02
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,800	3,346.00	6,022,800	3,078.00	5,540,400	1.00
27	日本	株式	マツダ	輸送用機器	8,100	658.00	5,329,800	680.00	5,508,000	0.99
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	3,200	1,596.00	5,107,200	1,709.00	5,468,800	0.98
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,300	1,243.00	5,344,900	1,266.00	5,443,800	0.98
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,800	3,101.00	5,581,800	2,959.00	5,326,200	0.96

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.76
		化学	1.98
		ガラス・土石製品	2.19
		非鉄金属	3.81
		機械	13.04
		電気機器	44.53
		輸送用機器	3.75
		精密機器	3.82
		その他製品	8.61
		情報・通信業	12.27
		サービス業	1.44
合計			98.19

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開示資料

決算