有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

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【提出】: 2018/11/12 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	48,240.00	48,240,000	51,810.00	51,810,000	4.47
2	日本	株式	ソニー	電気機器	6,900	6,000.00	41,400,000	6,348.00	43,801,200	3.78
3	日本	株式	第一三共	医薬品	9,300	4,323.00	40,203,900	4,338.00	40,343,400	3.48
4	日本	株式	エーザイ	医薬品	3,200	9,754.00	31,212,800	10,060.00	32,192,000	2.78
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,200	1,862.00	28,302,400	1,882.00	28,606,400	2.47
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,400	6,139.00	27,011,600	6,456.00	28,406,400	2.45
7	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	9,500	2,794.00	26,543,000	2,920.00	27,740,000	2.39
8	日本	株式	HOYA	精密機器	4,200	6,315.00	26,523,000	6,497.00	27,287,400	2.36
9	日本	株式	テルモ	精密機器	4,400	5,760.00	25,344,000	6,130.00	26,972,000	2.33
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	4,100	6,060.00	24,846,000	6,440.00	26,404,000	2.28
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,000	12,030.00	24,060,000	11,905.00	23,810,000	2.06
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,100	4,540.00	23,154,000	4,653.00	23,730,300	2.05
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,400	6,815.00	23,171,000	6,930.00	23,562,000	2.03
14	日本	株式	花王	化学	2,700	8,084.00	21,826,800	8,625.00	23,287,500	2.01
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,000	7,475.00	22,425,000	7,230.00	21,690,000	1.87
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,300	4,400.00	18,920,000	4,895.00	21,048,500	1.82
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	4,500	4,520.00	20,340,000	4,525.00	20,362,500	1.76
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,800	4,884.00	18,559,200	5,211.00	19,801,800	1.71
19	日本	株式	良品計画	小売業	600	34,300.00	20,580,000	33,000.00	19,800,000	1.71
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,000	9,060.00	18,120,000	9,640.00	19,280,000	1.66
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,100	16,220.00	17,842,000	16,870.00	18,557,000	1.60
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	17,700	1,033.50	18,292,950	1,040.00	18,408,000	1.59
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,000	3,286.00	16,430,000	3,292.00	16,460,000	1.42
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	2,500	5,810.00	14,525,000	6,320.00	15,800,000	1.36
25	日本	株式	資生堂	化学	2,000	7,538.00	15,076,000	7,824.00	15,648,000	1.35
26	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	3,800	3,690.00	14,022,000	3,830.00	14,554,000	1.26
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,300	10,200.00	13,260,000	10,055.00	13,071,500	1.13
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,200	5,369.00	11,811,800	5,355.00	11,781,000	1.02
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,000	3,052.00	12,208,000	2,922.00	11,688,000	1.01
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,500	3,303.00	11,560,500	3,301.00	11,553,500	1.00

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.47
		食料品	6.92
		化学	5.90
		医薬品	23.66
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	0.30
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.14
		機械	0.85
		電気機器	7.73
		輸送用機器	12.77
		精密機器	7.03
		その他製品	2.12
		陸運業	3.34
		空運業	1.53
		情報・通信業	2.40
		卸売業	0.58
		小売業	12.25
		不動産業	0.44
		サービス業	7.56
合計			97.89

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開示資料

決算