有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

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【提出】: 2019/11/12 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	10,645.00	25,548,000	10,715.00	25,716,000	3.30
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	60,680.00	24,272,000	62,900.00	25,160,000	3.22
3	日本	株式	任天堂	その他製品	600	39,900.00	23,940,000	40,290.00	24,174,000	3.10
4	日本	株式	TDK	電気機器	2,600	8,260.00	21,476,000	8,460.00	21,996,000	2.82
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,900	3,641.00	21,481,900	3,629.00	21,411,100	2.74
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	13,270.00	21,232,000	13,155.00	21,048,000	2.70
7	日本	株式	SMC	機械	500	39,000.00	19,500,000	40,140.00	20,070,000	2.57
8	日本	株式	オムロン	電気機器	3,700	5,040.00	18,648,000	5,260.00	19,462,000	2.49
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	13,745.00	19,243,000	13,855.00	19,397,000	2.49
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	7,700	2,278.00	17,540,600	2,408.00	18,541,600	2.38
11	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,900	3,081.00	18,177,900	2,991.50	17,649,850	2.26
12	日本	株式	ダイフク	機械	3,500	4,660.00	16,310,000	5,020.00	17,570,000	2.25
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,300	1,277.50	16,990,750	1,283.50	17,070,550	2.19
14	日本	株式	安川電機	電気機器	4,700	3,380.00	15,886,000	3,570.00	16,779,000	2.15
15	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	10,200	1,587.00	16,187,400	1,641.00	16,738,200	2.15
16	日本	株式	旭化成	化学	17,400	939.20	16,342,080	961.20	16,724,880	2.14
17	日本	株式	ファナック	電気機器	900	18,065.00	16,258,500	18,455.00	16,609,500	2.13
18	日本	株式	横河電機	電気機器	8,600	2,005.00	17,243,000	1,930.00	16,598,000	2.13
19	日本	株式	ナブテスコ	機械	5,300	2,950.00	15,635,000	3,055.00	16,191,500	2.08
20	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	22,100	717.50	15,856,750	729.20	16,115,320	2.07
21	日本	株式	東レ	繊維製品	20,800	777.20	16,165,760	757.60	15,758,080	2.02
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	12,400	1,267.00	15,710,800	1,244.00	15,425,600	1.98
23	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	12,400	1,206.50	14,960,600	1,243.50	15,419,400	1.98
24	日本	株式	住友化学	化学	32,100	459.00	14,733,900	465.00	14,926,500	1.91
25	日本	株式	クボタ	機械	8,700	1,518.00	13,206,600	1,525.00	13,267,500	1.70
26	日本	株式	日東電工	化学	2,600	4,839.00	12,581,400	4,946.00	12,859,600	1.65
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	8,400	1,453.00	12,205,200	1,486.00	12,482,400	1.60
28	日本	株式	日産化学	化学	2,500	4,770.00	11,925,000	4,495.00	11,237,500	1.44
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	16,800	655.10	11,005,680	656.40	11,027,520	1.41
30	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	2,100	4,775.00	10,027,500	5,030.00	10,563,000	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	3.12
		パルプ・紙	0.58
		化学	20.20
		ガラス・土石製品	3.13
		鉄鋼	4.92
		非鉄金属	4.14
		金属製品	0.40
		機械	18.74
		電気機器	29.58
		輸送用機器	3.88
		精密機器	2.97
		その他製品	3.54
		卸売業	3.11
合計			98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算