剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日	当期自 平成30年1月23日至 平成30年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,435	2,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,509,346	7,965,206
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,928	30,068
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,255
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,928	26,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,820	10,844
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,820	3
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,841
分配金		2,287,436	2,319,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,965,206	9,374,425

2018/10/17 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/10/17 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,049,507	1,049,507
		利益剰余金合計		1,049,507

(2)中間損益計算書

2018/10/17 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/17 9:02

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		386,330,369	385,183,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,312,973	45,601,602

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/17 9:02