臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第31期 (2019年1月22日～2019年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	201,426,848円
期末受益権口数	196,197,303口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,267円
期中騰落率	1.89%

 

期別・計算期間	第32期 (2019年2月21日～2019年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	204,563,414円
期末受益権口数	196,518,860口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,409円
期中騰落率	1.58%

 

期別・計算期間	第33期 (2019年3月21日～2019年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	206,881,615円
期末受益権口数	196,832,878口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,511円
期中騰落率	1.17%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第31期 (2019年1月22日～2019年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	59,537,843円
期末受益権口数	64,844,047口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,182円
期中騰落率	0.71%

 

期別・計算期間	第32期 (2019年2月21日～2019年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	59,896,734円
期末受益権口数	64,948,141口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,222円
期中騰落率	0.60%

 

期別・計算期間	第33期 (2019年3月21日～2019年4月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	60,269,398円
期末受益権口数	65,052,069口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,265円
期中騰落率	0.63%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。