臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第46期 (2020年4月21日～2020年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	199,683,460円
期末受益権口数	198,992,015口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,035円
期中騰落率	△0.79%

 

期別・計算期間	第47期 (2020年5月21日～2020年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	204,966,777円
期末受益権口数	199,354,050口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,282円
期中騰落率	2.66%

 

期別・計算期間	第48期 (2020年6月23日～2020年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	208,766,369円
期末受益権口数	199,670,424口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,456円
期中騰落率	1.89%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第46期 (2020年4月21日～2020年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	59,458,825円
期末受益権口数	66,350,800口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,961円
期中騰落率	△0.91%

 

期別・計算期間	第47期 (2020年5月21日～2020年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	61,700,056円
期末受益権口数	66,485,204口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,280円
期中騰落率	3.73%

 

期別・計算期間	第48期 (2020年6月23日～2020年7月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	62,603,523円
期末受益権口数	66,796,806口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,372円
期中騰落率	1.15%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。