臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第40期 (2019年10月22日～2019年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	207,964,315円
期末受益権口数	198,043,854口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,501円
期中騰落率	0.05%

 

期別・計算期間	第41期 (2019年11月21日～2019年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	209,042,025円
期末受益権口数	198,352,321口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,539円
期中騰落率	0.55%

 

期別・計算期間	第42期 (2019年12月21日～2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	212,488,908円
期末受益権口数	198,666,127口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,696円
期中騰落率	1.68%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第40期 (2019年10月22日～2019年11月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	61,835,217円
期末受益権口数	65,771,273口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,402円
期中騰落率	△0.21%

 

期別・計算期間	第41期 (2019年11月21日～2019年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	61,602,338円
期末受益権口数	65,874,493口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,351円
期中騰落率	△0.38%

 

期別・計算期間	第42期 (2019年12月21日～2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	15円
期末純資産額(分配落)	62,108,019円
期末受益権口数	65,978,813口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,413円
期中騰落率	0.82%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。