「インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」および「インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 
(1)繰上償還の年月日
2023年1月18日(予定)
法令および信託約款に基づく繰上償還にかかる書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)が可決された場合、繰上償還を実施いたします。
 
(2)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは2016年7月29日の設定以来、米国の地方債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行ってまいりましたが、各ファンドの受益権総口数は、信託約款に定める繰上償還の基準となる口数(30億口)を大きく下回る状況であるため、繰上償還(信託終了)の手続きを開始させていただくことになりました。
 
(3)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2022年10月20日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還にかかる書面決議の通知を発送します。