有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	82,931,857	1.0699 88,737,086	1.0736 89,035,641	100.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	73,157,701	1.0696 78,250,765	1.0736 78,542,107	100.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	RHODE ISLAND COMMERCE	5.000	2041/7/1	150,000	12,258.60	18,387,912	12,432.18	18,648,282	4.36
2	アメリカ	地方債 証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	12,359.97	18,539,960	12,357.21	18,535,819	4.34
3	アメリカ	地方債 証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	11,536.12	17,304,194	12,243.48	18,365,220	4.30
4	アメリカ	地方債 証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	12,140.01	18,210,024	12,154.70	18,232,053	4.27
5	アメリカ	地方債 証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	125,000	13,385.22	16,731,528	13,547.09	16,933,873	3.96
6	アメリカ	地方債 証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,983.58	16,475,382	11,041.66	16,562,503	3.87
7	アメリカ	地方債 証券	CA TXB-VAR PURP 3	7.500	2034/4/1	100,000	16,129.05	16,129,050	16,289.82	16,289,821	3.81
8	アメリカ	地方債 証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	12,601.57	15,751,965	12,680.08	15,850,101	3.71
9	アメリカ	地方債 証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,511.69	15,639,613	12,650.04	15,812,558	3.70
10	アメリカ	地方債 証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,338.88	15,423,604	12,485.85	15,607,315	3.65
11	アメリカ	地方債 証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,406.57	15,508,213	12,383.27	15,479,090	3.62
12	アメリカ	地方債 証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,060.84	15,076,057	12,382.94	15,478,676	3.62
13	アメリカ	地方債 証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	12,222.94	15,278,677	12,280.47	15,350,588	3.59
14	アメリカ	地方債 証券	ALAMEDA TRANSN-SR-C	6.600	2029/10/1	110,000	13,683.24	15,051,571	13,875.15	15,262,672	3.57
15	アメリカ	地方債 証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,923.37	14,904,215	12,144.43	15,180,541	3.55
16	アメリカ	地方債 証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	11,835.03	14,793,796	11,978.69	14,973,366	3.50
17	アメリカ	地方債 証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,841.99	14,802,491	11,926.02	14,907,528	3.49
18	アメリカ	地方債 証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	12,126.76	13,945,781	12,239.17	14,075,050	3.29
19	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	11,137.76	13,922,208	11,180.63	13,975,789	3.27
20	アメリカ	地方債 証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,519.49	13,149,366	11,156.39	13,945,494	3.26
21	アメリカ	地方債 証券	CA INFRA ECO DEV BK-A	1.287	2038/4/1	125,000	11,075.45	13,844,321	11,096.43	13,870,546	3.24
22	アメリカ	地方債 証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	13,238.03	13,238,033	13,426.74	13,426,741	3.14
23	アメリカ	地方債 証券	VA CLG BLDG AUTH-A	5.000	2045/7/1	110,000	11,473.96	12,621,359	11,595.09	12,754,603	2.98
24	アメリカ	地方債 証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	12,032.79	12,032,798	12,031.36	12,031,363	2.81
25	アメリカ	地方債 証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	11,042.00	11,042,000	11,042.22	11,042,221	2.58
26	アメリカ	地方債 証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	65,000	11,289.56	7,338,215	11,390.26	7,403,672	1.73
27	アメリカ	地方債 証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,549.27	6,929,562	11,656.26	6,993,760	1.63

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	89.71
社債券	3.27
合 計	92.98