有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	39,582,435	1.4869 58,859,054	1.4712 58,233,678	100.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	21,982,090	1.4868 32,685,164	1.4712 32,340,050	99.21

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	NJ TRANSPRTN-C- REMK	5.250	2032/6/15	150,000	14,044.53	21,066,802	14,159.62	21,239,439	6.05
2	アメリカ	地方債 証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	13,958.78	20,938,181	14,046.01	21,069,022	6.00
3	アメリカ	地方債 証券	NASSAU TOB ASSET- A-3	5.125	2046/6/1	150,000	13,023.65	19,535,478	13,446.86	20,170,299	5.75
4	アメリカ	地方債 証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	11,744.85	17,617,285	12,268.08	18,402,129	5.24
5	アメリカ	地方債 証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	17,212.44	17,212,446	17,708.21	17,708,215	5.04
6	アメリカ	地方債 証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	14,017.20	17,521,511	14,088.68	17,610,858	5.02
7	アメリカ	地方債 証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	13,979.65	17,474,565	14,061.22	17,576,532	5.01
8	アメリカ	地方債 証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	13,747.58	17,184,481	13,868.86	17,336,085	4.94
9	アメリカ	地方債 証券	NY TRNSPRTN DEV- REF	5.000	2026/8/1	125,000	13,566.93	16,958,673	13,562.36	16,952,952	4.83
10	アメリカ	地方債 証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	13,487.78	16,859,734	13,547.68	16,934,611	4.82
11	アメリカ	地方債 証券	MIAMI-DADE CNTY- TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	12,427.32	15,534,162	12,722.66	15,903,330	4.53
12	アメリカ	地方債 証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	15,423.74	15,423,749	15,757.04	15,757,043	4.49
13	アメリカ	地方債 証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	13,518.88	15,546,715	13,500.97	15,526,126	4.42
14	アメリカ	地方債 証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2026/11/1	100,000	14,595.62	14,595,627	14,661.99	14,661,990	4.17
15	アメリカ	地方債 証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	14,159.49	14,159,491	14,258.02	14,258,026	4.06
16	アメリカ	地方債 証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	100,000	13,463.28	13,463,288	13,529.65	13,529,651	3.85
17	アメリカ	地方債 証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	85,000	14,475.01	12,303,765	14,545.14	12,363,377	3.52
18	アメリカ	社債券	BANNER HEALTH	2.480	2032/1/1	100,000	11,516.79	11,516,796	11,823.35	11,823,353	3.37
19	アメリカ	地方債 証券	TEXAS PUB FIN AUTH	3.228	2039/10/1	100,000	11,484.52	11,484,521	11,765.85	11,765,856	3.35
20	アメリカ	地方債 証券	UNIV OF COLORADO	1.863	2032/6/1	100,000	10,999.92	10,999,925	11,339.95	11,339,950	3.23
21	アメリカ	地方債 証券	LOS ANGELES DEPT ARPT	1.963	2033/5/15	100,000	10,731.37	10,731,379	10,927.64	10,927,640	3.11
22	アメリカ	地方債 証券	GOLDEN ST TOBACCO -B	2.746	2034/6/1	75,000	11,613.34	8,710,008	11,837.46	8,878,102	2.53

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	94.05
社債券	3.37
合 計	97.42