有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	37,841,344	1.2988 49,148,338	1.3015 49,250,509	100.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	26,362,123	1.2991 34,249,670	1.3015 34,310,303	99.49

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	13,255.47	19,883,218	13,192.28	19,788,429	6.21
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	12,712.02	19,068,034	12,648.50	18,972,751	5.95
3	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	12,040.31	18,060,471	11,972.39	17,958,594	5.63
4	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	17,527.51	17,527,511	17,390.57	17,390,576	5.45
5	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	11,214.96	16,822,448	11,194.30	16,791,456	5.27
6	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	13,247.12	16,558,908	13,084.47	16,355,593	5.13
7	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,934.46	16,168,076	12,981.38	16,226,735	5.09
8	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	15,873.84	15,873,846	15,734.71	15,734,713	4.93
9	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	12,390.45	15,488,070	12,294.62	15,368,279	4.82
10	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,981.51	14,976,897	11,964.15	14,955,192	4.69
11	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	11,956.13	14,945,164	11,844.58	14,805,728	4.64
12	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,015.16	13,768,958	11,015.93	13,769,920	4.32
13	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2026/11/1	100,000	13,338.89	13,338,893	13,270.42	13,270,425	4.16
14	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,597.08	13,336,651	11,534.66	13,264,864	4.16
15	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	13,323.28	13,323,287	13,189.42	13,189,429	4.13
16	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	100,000	12,525.19	12,525,193	12,281.98	12,281,984	3.85
17	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	95,000	12,967.43	12,319,059	12,890.39	12,245,871	3.84
18	アメリカ	地方債証券	TEXAS PUB FIN AUTH	3.228	2039/10/1	100,000	12,228.90	12,228,903	12,056.14	12,056,140	3.78
19	アメリカ	地方債証券	UNIV OF COLORADO	1.863	2032/6/1	100,000	11,261.67	11,261,673	11,183.42	11,183,424	3.50
20	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	100,000	11,153.31	11,153,312	11,101.43	11,101,439	3.48
21	アメリカ	地方債証券	LOS ANGELES DEPT ARPT	1.963	2033/5/15	100,000	10,909.44	10,909,443	10,948.45	10,948,458	3.43

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	96.55
合 計	96.55