有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	77,547,687	1.1183 86,729,156	1.1028 85,519,589	100.14

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	68,723,214	1.1184 76,860,043	1.1028 75,787,960	100.01

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,393.07	18,589,612	12,289.78	18,434,683	4.37
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	12,177.17	18,265,761	12,133.74	18,200,624	4.31
3	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	12,165.40	18,248,102	12,097.32	18,145,982	4.30
4	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	12,035.01	18,052,525	11,968.60	17,952,904	4.25
5	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	11,052.24	16,578,370	10,939.41	16,409,115	3.89
6	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	125,000	12,953.59	16,191,993	12,859.74	16,074,686	3.81
7	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP 3	7.500	2034/4/1	100,000	15,739.75	15,739,756	15,620.92	15,620,922	3.70
8	アメリカ	地方債証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	12,539.00	15,673,759	12,471.48	15,589,353	3.69
9	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,480.92	15,601,154	12,365.75	15,457,192	3.66
10	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	12,319.10	15,398,885	12,204.93	15,256,173	3.61
11	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,181.50	15,226,881	12,144.30	15,180,375	3.59
12	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,243.36	15,304,206	12,109.76	15,137,200	3.58
13	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,160.95	15,201,199	12,051.23	15,064,040	3.57
14	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,955.05	14,943,817	11,831.77	14,789,721	3.50
15	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	11,776.80	14,721,003	11,737.59	14,671,998	3.47
16	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,733.26	14,666,583	11,669.29	14,586,620	3.45
17	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,661.63	14,577,041	11,602.77	14,503,464	3.43
18	アメリカ	地方債証券	ALAMEDA TRANSN-SR-C	6.600	2029/10/1	110,000	13,292.99	14,622,293	13,169.05	14,485,956	3.43
19	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	14,156.81	14,156,819	14,083.51	14,083,519	3.33
20	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	12,281.23	14,123,422	12,206.16	14,037,084	3.32
21	アメリカ	地方債証券	CA INFRA ECO DEV BK-A	2.010	2038/4/1	125,000	11,147.75	13,934,699	11,146.87	13,933,588	3.30
22	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,619.11	13,273,891	10,746.94	13,433,679	3.18
23	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	10,728.51	13,410,647	10,722.70	13,403,387	3.17
24	アメリカ	地方債証券	VA CLG BLDG AUTH-A	5.000	2045/7/1	110,000	11,724.38	12,896,820	11,541.02	12,695,124	3.01
25	アメリカ	地方債証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	11,699.94	11,699,949	11,640.64	11,640,643	2.76
26	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	11,132.87	11,132,877	11,177.85	11,177,856	2.65
27	アメリカ	地方債証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	65,000	11,411.96	7,417,780	11,378.31	7,395,907	1.75
28	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,799.90	7,079,942	11,776.35	7,065,815	1.67

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	92.72
社債券	3.17
合 計	95.90