半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)

(1)【投資状況】(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,819,004	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△112,524	△0.12
合 計(純資産総額)		86,706,480	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,714,490	101.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△906,874	△1.21
合 計(純資産総額)		74,807,616	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	399,745,499	94.00
社債券	アメリカ	13,601,324	3.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,871,271	2.79
合 計(純資産総額)		425,218,094	100.00