有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,250,509	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△70,829	△0.14
合 計(純資産総額)		49,179,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,310,303	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,628	0.50
合 計(純資産総額)		34,485,931	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	307,660,000	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,960,736	3.44
合 計(純資産総額)		318,620,736	100.00