有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,138,082	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△80,783	△0.14
合 計(純資産総額)		55,057,299	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,770,344	102.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,649,154	△2.31
合 計(純資産総額)		71,121,190	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	355,584,990	89.39
社債券	アメリカ	28,922,052	7.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,280,093	3.33
合 計(純資産総額)		397,787,135	100.00