半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,870,038	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58,189	△0.12
合 計(純資産総額)		45,811,849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,862,343	100.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△554,501	△0.81
合 計(純資産総額)		68,307,842	100.00

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	アメリカ	329,817,839	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,341,431	2.17
合 計(純資産総額)		337,159,270	100.00