有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2016年4月1日 (設立時)	100.1	100.1	100,000
2017年2月28日 (第1期末)	64,399 (63,890)	29,763 (29,254)	89,380 (87,851)
2017年8月31日 (第2期末)	63,133 (62,180)	30,208 (29,254)	90,715 (87,852)
2018年2月28日 (第3期末)	63,197 (62,044)	30,407 (29,254)	91,312 (87,852)
2018年6月30日 (第4期末)	62,752 (62,137)	29,870 (29,254)	89,700 (87,852)
2018年12月31日 (第5期末)	61,643 (60,757)	30,141 (29,254)	90,513 (87,852)
2019年6月30日 (第6期末)	63,389 (62,504)	30,140 (29,254)	90,512 (87,852)
2019年12月31日 (第7期末)	63,111 (62,407)	29,959 (29,254)	89,967 (87,851)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2016年9月8日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (注1)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期 (注2)	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2017年2月	2017年8月	2018年2月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月
	最高(円)	83,800	90,800	101,600	95,000	92,700	92,500	101,100
	最低(円)	75,400	76,000	85,900	91,000	78,900	80,000	90,200

第7期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注1)	月別	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月
	最高(円)	99,800	98,400	97,600	101,100	98,400	98,100
	最低(円)	91,300	93,900	92,300	96,600	90,200	93,900
	売買高(口)	85,253	56,625	52,414	32,592	29,792	32,306

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 決算期の変更に伴い、第4期は2018年3月1日から2018年6月30日までの4か月決算となっています。