有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2016年4月1日 (設立時)	100.1	100.1	100,000
2017年2月28日 (第1期末)	64,399 (63,890)	29,763 (29,254)	89,380 (87,851)
2017年8月31日 (第2期末)	63,133 (62,180)	30,208 (29,254)	90,715 (87,852)
2018年2月28日 (第3期末)	63,197 (62,044)	30,407 (29,254)	91,312 (87,852)
2018年6月30日 (第4期末)	62,752 (62,137)	29,870 (29,254)	89,700 (87,852)
2018年12月31日 (第5期末)	61,643 (60,757)	30,141 (29,254)	90,513 (87,852)
2019年6月30日 (第6期末)	63,389 (62,504)	30,140 (29,254)	90,512 (87,852)
2019年12月31日 (第7期末)	63,111 (62,407)	29,959 (29,254)	89,967 (87,851)
2020年7月31日 (第8期末)	63,212 (62,383)	30,083 (29,254)	90,341 (87,852)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後(第8期末については合併交付金の控除後)の金額です。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2016年9月8日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (注1)	回次	第2期	第3期	第4期 (注2)	第5期	第6期	第7期	第8期 (注2,3)
	決算年月	2017年8月	2018年2月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年7月
	最高(円)	90,800	101,600	95,000	92,700	92,500	101,100	97,600
	最低(円)	76,000	85,900	91,000	78,900	80,000	90,200	52,500

第7期の月別最高・最低投資口価格及び本投資口売買高(注1)	月別	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月 (注3)
	最高(円)	97,600	97,200	89,800	75,200	78,800	84,500	82,700
	最低(円)	94,200	83,000	52,500	61,100	70,200	78,500	74,800
	売買高(口)	14,690	15,853	72,216	34,931	16,922	16,905	23,135

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 決算期の変更に伴い、第4期は2018年3月1日から2018年6月30日までの4か月決算、第8期は2020年1月1日から2020年7月31日の7か月決算となっています。
(注3) 本合併に伴い本投資法人が2020年7月30日付で上場廃止となったため、最終取引日である2020年7月29日までの数値を記載しています。