有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月 1日 至 2020年7月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 704,679,619円 | 829,067,621円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 704,630,116円 | 828,839,489円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,116円) | (2,489円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 49,503円 | 228,132円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数333,001口の整数倍数の最大値となる704,630,116円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人とスターアジアリートとの間で2020年3月2日付で締結した合併契約書第9条に基づき、本合併の効力発生日である2020年8月1日の前日における本投資法人の分配可能利益を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額(1円未満切捨て)を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して支払うこととします。かかる方針により、当期未処分利益829,067,621円を発行済投資口の総口数333,001口で除して算定した1口当たり合併交付金を2,489円とし、これに発行済投資口の総口数333,001口を乗じた828,839,489円を合併交付金として支払うこととしました。 |
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