純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2018年2月28日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	83( 35)	317,072( 226,907)
	追加型	455( 195)	5,601,825( 2,783,173)
	計	538( 230)	5,918,897( 3,010,080)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	342,340( 342,340)
	追加型	1( 0)	30,571( 0)
	計	109( 108)	372,911( 342,340)
合 計		647( 338)	6,291,809( 3,352,420)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0044%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.725%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.7294%(税抜き1.655%)程度

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#4 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,871	1.58
合計(純資産総額)		44,927,518	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/04/19 9:15

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2018/04/19 9:15

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#12 附属明細表（連結）

●財政状態計算書(2016年12月31日現在)

	(単位:日本円)
純資産
受益者に帰属する純資産	466,895,646

●投資明細表(2016年12月31日現在)

	保有高	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場債券
オーストラリア
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING G EMTN VAR
4.75% 期日 30/01/2025	1,000,000	16,963,188	3.63
オーストラリア合計		16,963,188	3.63
ハンガリー
HUNGARY GOVERNMENT BOND
6.25% 期日 25/04/2019	1,000,000	17,189,256	3.68
ハンガリー合計		17,189,256	3.68
インド
HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP LTD SERIES GMTN
7.875% 期日 21/08/2019	10,000,000	17,526,784	3.76
NTPC LTD SERIES EMTN
7.375% 期日 10/08/2021	20,000,000	34,745,098	7.44
インド合計		52,271,882	11.20
インドネシア
INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53
8.25% 期日 15/07/2021	4,000,000,000	35,593,478	7.62
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR63
5.625% 期日 15/05/2023	2,000,000,000	15,435,903	3.31
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69
7.875% 期日 15/04/2019	5,500,000,000	48,091,106	10.30
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70
8.375% 期日 15/03/2024	5,000,000,000	44,398,783	9.51
インドネシア合計		143,519,270	30.74
マレーシア
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116
3.8% 期日 17/08/2023	1,000,000	25,620,310	5.49
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416
3.62% 期日 30/11/2021	1,000,000	25,994,837	5.57
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 515
3.759% 期日 15/03/2019	1,000,000	26,150,445	5.60
マレーシア合計		77,765,592	16.66
フィリピン
PHILIPPINES GOVERNMENT BOND
3.9% 期日 26/11/2022	10,000,000	22,281,069	4.77
フィリピン合計		22,281,069	4.77
シンガポール
CHINA JINGYE CONSTRUCTION
2.95% 期日 21/05/2017	250,000	20,161,458	4.32
OVERSEA EDUCATION
5.2% 期日 17/04/2019	250,000	20,115,844	4.31
シンガポール合計		40,277,302	8.63
国際機関
ASIAN DEVELOPMENT BANK SERIES GMTN
6.95% 期日 16/01/2020	20,000,000	35,388,678	7.58
INTL FINANCE CORPORATION SERIES GDIF
7.8% 期日 03/06/2019	20,000,000	36,020,573	7.71
国際機関合計		71,409,251	15.29
上場債券の未収利息		7,765,271	1.66
投資ポートフォリオ		449,442,081	96.26
その他純資産		17,453,565	3.74
受益者に帰属する純資産		466,895,646	100.00

マネー・マーケット・マザーファンド

2018/04/19 9:15

#13 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
※比率は、ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
※「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

2018/04/19 9:15