「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2025年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	409	85,756
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	133	19,034
単位型公社債投資信託	0	0
合計	542	104,791

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。

② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。

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#5 投資制限（連結）

④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資方針（連結）

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

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#8 投資状況（連結）

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2025年12月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,629,759	0.10
純資産総額	2,667,522,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△ 254,732	△ 306,177	△ 560,910	76,306,613
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△ 8,038,816
当期純利益	-	-	-	10,621,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 229,786	△ 23,743	△ 253,529	△ 253,529
当期変動額合計	△ 229,786	△ 23,743	△ 253,529	2,329,102
当期末残高	△ 484,519	△ 329,920	△ 814,439	78,635,715

当事業年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			13,235,335
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第8期2024年12月20日現在	第9期2025年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.0790円	1.0804円
(1万口当たり純資産額)	(10,790円)	(10,804円)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

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#15 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織

<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	539,514,620
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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