有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,664,892,347	99.90
	内 日本	2,664,892,347	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,629,759	0.10
純資産総額		2,667,522,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,517,278,879	92.94
	内 日本	7,517,278,879	92.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		571,075,458	7.06
純資産総額		8,088,354,337	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,042,105,851	96.37
	内 日本	14,042,105,851	96.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		529,592,874	3.63
純資産総額		14,571,698,725	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,712,156,586	98.96
	内 日本	8,712,156,586	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,173,244	1.04
純資産総額		8,803,329,830	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,206,387,432	99.75
	内 日本	9,206,387,432	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,090,127	0.25
純資産総額		9,229,477,559	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,816,473,356	99.95
	内 日本	4,816,473,356	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,544,441	0.05
純資産総額		4,819,017,797	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,402,856,827	100.00
	内 日本	7,402,856,827	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,651	△0.00
純資産総額		7,402,808,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,150,605,716	100.00
	内 日本	6,150,605,716	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,299	△0.00
純資産総額		6,150,565,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,050,743,623	100.00
	内 日本	4,050,743,623	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,054	△0.00
純資産総額		4,050,718,569	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		370,118,399,340	97.00
	内 日本	370,118,399,340	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,465,987,813	3.00
純資産総額		381,584,387,153	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,947,250,000	3.13
	内 日本	11,947,250,000	3.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,448,150,439,580	96.46
	内 アメリカ	1,081,682,578,836	72.05
	内 イギリス	55,802,500,396	3.72
	内 カナダ	53,932,775,778	3.59
	内 スイス	40,600,279,509	2.70
	内 ドイツ	36,587,253,121	2.44
	内 フランス	36,568,147,376	2.44
	内 オランダ	23,646,250,746	1.58
	内 オーストラリア	23,062,453,429	1.54
	内 アイルランド	16,889,288,569	1.13
	内 スペイン	14,892,604,386	0.99
	内 スウェーデン	12,395,309,201	0.83
	内 イタリア	11,370,086,805	0.76
	内 デンマーク	7,359,494,487	0.49
	内 香港	6,600,456,147	0.44
	内 シンガポール	5,416,857,383	0.36
	内 フィンランド	4,440,596,312	0.30
	内 ベルギー	4,235,777,372	0.28
	内 イスラエル	3,635,495,118	0.24
	内 ノルウェー	2,192,727,721	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,055,158,555	0.07
	内 オーストリア	1,035,650,339	0.07
	内 バミューダ	1,003,713,015	0.07
	内 ジャージィー	1,002,982,754	0.07
	内 ケイマン諸島	788,833,494	0.05
	内 ポルトガル	752,457,133	0.05
	内 ニュージーランド	668,410,890	0.04
	内 ルクセンブルグ	532,300,708	0.04
投資証券		22,107,589,282	1.47
	内 アメリカ	19,253,587,083	1.28
	内 オーストラリア	1,370,429,913	0.09
	内 フランス	555,502,698	0.04
	内 シンガポール	369,300,467	0.02
	内 イギリス	341,471,742	0.02
	内 香港	217,297,379	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,984,706,745	2.06
純資産総額		1,501,242,735,607	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,187,634,580	2.08
	内 アメリカ	24,989,676,660	1.66
	内 イギリス	3,407,021,077	0.23
	内 ドイツ	2,790,936,843	0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		64,935,705,380	83.98
	内 日本	64,935,705,380	83.98
地方債証券		3,133,217,126	4.05
	内 日本	3,133,217,126	4.05
特殊債券		4,322,981,606	5.59
	内 日本	4,322,981,606	5.59
社債券		4,281,313,100	5.54
	内 日本	4,281,313,100	5.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		648,143,175	0.84
純資産総額		77,321,360,387	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		117,271,643,431	100.08
	内 アメリカ	53,822,405,868	45.93
	内 中国	13,561,126,064	11.57
	内 フランス	8,496,444,287	7.25
	内 イタリア	8,068,097,513	6.89
	内 イギリス	6,885,721,270	5.88
	内 ドイツ	6,792,415,508	5.80
	内 スペイン	5,096,273,824	4.35
	内 カナダ	2,418,560,596	2.06
	内 ベルギー	1,780,370,275	1.52
	内 オランダ	1,481,002,175	1.26
	内 オーストラリア	1,448,846,135	1.24
	内 オーストリア	1,250,770,149	1.07
	内 メキシコ	1,016,800,288	0.87
	内 ポーランド	822,400,077	0.70
	内 ポルトガル	698,303,357	0.60
	内 フィンランド	614,866,711	0.52
	内 マレーシア	591,176,408	0.50
	内 アイルランド	503,638,362	0.43
	内 イスラエル	473,324,165	0.40
	内 シンガポール	449,247,251	0.38
	内 ニュージーランド	359,755,380	0.31
	内 デンマーク	241,648,845	0.21
	内 スウェーデン	202,480,443	0.17
	内 ノルウェー	195,968,480	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△92,528,269	△0.08
純資産総額		117,179,115,162	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		15,017,294,221	96.64
	内 アメリカ	11,249,833,527	72.39
	内 オーストラリア	1,155,191,666	7.43
	内 イギリス	611,651,403	3.94
	内 シンガポール	517,689,814	3.33
	内 フランス	333,910,252	2.15
	内 カナダ	181,212,834	1.17
	内 ベルギー	173,764,476	1.12
	内 南アフリカ	142,415,401	0.92
	内 香港	139,674,659	0.90
	内 インド	103,077,164	0.66
	内 メキシコ	97,719,790	0.63
	内 スペイン	77,180,535	0.50
	内 マレーシア	47,112,095	0.30
	内 トルコ	39,874,544	0.26
	内 韓国	39,619,223	0.25
	内 イスラエル	32,661,931	0.21
	内 オランダ	24,200,494	0.16
	内 フィリピン	21,311,835	0.14
	内 ニュージーランド	19,629,251	0.13
	内 アイルランド	4,285,552	0.03
	内 ドイツ	3,585,611	0.02
	内 イタリア	1,692,164	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		522,292,049	3.36
純資産総額		15,539,586,270	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		524,429,121	3.37
	内 アメリカ	451,268,544	2.90
	内 ドイツ	73,160,577	0.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,132,059,677	66.95
	内 日本	3,132,059,677	66.95
特殊債券		181,803,475	3.89
	内 日本	181,803,475	3.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,364,568,988	29.17
純資産総額		4,678,432,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。