半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,664,959,447	99.90
	内 日本	2,664,959,447	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,643,772	0.10
純資産総額		2,667,603,219	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,138,288,004	100.00
	内 日本	5,138,288,004	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△34,016	△0.00
純資産総額		5,138,253,988	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,917,932,878	100.00
	内 日本	9,917,932,878	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△65,685	△0.00
純資産総額		9,917,867,193	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,041,493,406	100.00
	内 日本	5,041,493,406	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△33,298	△0.00
純資産総額		5,041,460,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,502,202,881	100.00
	内 日本	5,502,202,881	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,323	△0.00
純資産総額		5,502,166,558	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,520,123,009	100.00
	内 日本	2,520,123,009	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,636	△0.00
純資産総額		2,520,106,373	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,581,488,815	100.00
	内 日本	4,581,488,815	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,270	△0.00
純資産総額		4,581,458,545	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,714,683,057	100.00
	内 日本	3,714,683,057	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,496	△0.00
純資産総額		3,714,658,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,451,916,702	100.00
	内 日本	1,451,916,702	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,575	△0.00
純資産総額		1,451,907,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,098,870,940	97.97
	内 日本	246,098,870,940	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,095,027,807	2.03
純資産総額		251,193,898,747	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,005,000	2.03
	内 日本	5,087,005,000	2.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,058,963,843,397	94.97
	内 アメリカ	790,078,609,201	70.86
	内 イギリス	41,063,318,005	3.68
	内 カナダ	34,063,544,581	3.05
	内 スイス	31,560,270,671	2.83
	内 フランス	29,609,214,018	2.66
	内 ドイツ	24,269,248,107	2.18
	内 オランダ	19,735,024,173	1.77
	内 オーストラリア	19,681,165,469	1.77
	内 アイルランド	12,276,457,599	1.10
	内 デンマーク	11,327,876,540	1.02
	内 スウェーデン	9,132,711,692	0.82
	内 スペイン	7,551,817,421	0.68
	内 イタリア	6,551,800,522	0.59
	内 香港	4,418,188,380	0.40
	内 シンガポール	3,046,438,086	0.27
	内 フィンランド	2,876,119,938	0.26
	内 ベルギー	2,658,941,053	0.24
	内 ノルウェー	1,682,395,809	0.15
	内 ジャージィー	1,518,376,125	0.14
	内 イスラエル	1,474,709,435	0.13
	内 オランダ領キュラソー	1,151,837,534	0.10
	内 バミューダ	858,472,695	0.08
	内 ポルトガル	545,448,215	0.05
	内 オーストリア	528,288,091	0.05
	内 ニュージーランド	502,777,340	0.05
	内 ケイマン諸島	496,000,003	0.04
	内 ルクセンブルグ	304,792,694	0.03
投資証券		19,236,730,918	1.73
	内 アメリカ	16,629,776,563	1.49
	内 オーストラリア	1,304,120,114	0.12
	内 フランス	377,014,221	0.03
	内 イギリス	342,042,306	0.03
	内 シンガポール	253,175,390	0.02
	内 香港	169,065,531	0.02
	内 ベルギー	81,816,176	0.01
	内 カナダ	79,720,617	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,860,696,477	3.31
純資産総額		1,115,061,270,792	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		35,061,967,652	3.14
	内 アメリカ	26,128,855,935	2.34
	内 ドイツ	6,390,751,205	0.57
	内 イギリス	2,542,360,512	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,297,244,040	80.05
	内 日本	49,297,244,040	80.05
地方債証券		3,130,150,800	5.08
	内 日本	3,130,150,800	5.08
特殊債券		4,593,387,073	7.46
	内 日本	4,593,387,073	7.46
社債券		4,247,799,800	6.90
	内 日本	4,051,459,100	6.58
	内 フランス	196,340,700	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,806,090	0.51
純資産総額		61,584,387,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		88,287,029,008	98.83
	内 アメリカ	41,946,358,633	46.95
	内 中国	8,507,506,533	9.52
	内 フランス	6,705,627,148	7.51
	内 イタリア	6,241,660,624	6.99
	内 ドイツ	5,445,699,674	6.10
	内 イギリス	4,632,491,378	5.19
	内 スペイン	4,130,187,069	4.62
	内 カナダ	1,792,690,265	2.01
	内 ベルギー	1,515,814,043	1.70
	内 オランダ	1,302,143,045	1.46
	内 オーストラリア	1,137,873,955	1.27
	内 オーストリア	1,022,399,220	1.14
	内 メキシコ	690,027,527	0.77
	内 ポーランド	476,473,761	0.53
	内 フィンランド	474,323,097	0.53
	内 アイルランド	440,496,237	0.49
	内 マレーシア	428,401,548	0.48
	内 シンガポール	368,516,913	0.41
	内 イスラエル	283,030,912	0.32
	内 デンマーク	228,880,789	0.26
	内 ニュージーランド	226,759,636	0.25
	内 スウェーデン	145,592,161	0.16
	内 ノルウェー	144,074,840	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,763,464	1.17
純資産総額		89,333,792,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		926,580,600	67.18
	内 日本	926,580,600	67.18
特殊債券		249,467,654	18.09
	内 日本	249,467,654	18.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,105,892	14.73
純資産総額		1,379,154,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。