半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月11日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,402,433,552	100.00
	内 日本	2,402,433,552	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,974	△0.00
純資産総額		2,402,413,578	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,086,220,252	100.00
	内 日本	3,086,220,252	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,811	△0.00
純資産総額		3,086,193,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,748,243,385	100.00
	内 日本	4,748,243,385	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△42,359	△0.00
純資産総額		4,748,201,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,971,088,714	100.00
	内 日本	1,971,088,714	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,753	△0.00
純資産総額		1,971,070,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,044,673,935	100.00
	内 日本	2,044,673,935	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,341	△0.00
純資産総額		2,044,655,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		847,256,221	100.00
	内 日本	847,256,221	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,673	△0.00
純資産総額		847,248,548	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,700,583,361	100.00
	内 日本	1,700,583,361	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,263	△0.00
純資産総額		1,700,568,098	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,199,354,854	100.00
	内 日本	1,199,354,854	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,857	△0.00
純資産総額		1,199,343,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,057,468	100.00
	内 日本	52,057,468	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△471	△0.00
純資産総額		52,056,997	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		188,604,163,160	98.32
	内 日本	188,604,163,160	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,230,090,491	1.68
純資産総額		191,834,253,651	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,216,250,000	1.68
	内 日本	3,216,250,000	1.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		540,455,145,033	94.46
	内 アメリカ	387,794,198,048	67.78
	内 イギリス	24,250,522,753	4.24
	内 カナダ	21,004,593,470	3.67
	内 スイス	18,698,310,252	3.27
	内 フランス	16,577,427,864	2.90
	内 ドイツ	11,827,909,468	2.07
	内 オーストラリア	11,759,276,538	2.06
	内 オランダ	9,354,779,070	1.63
	内 アイルランド	7,361,220,357	1.29
	内 スウェーデン	5,640,063,594	0.99
	内 デンマーク	4,517,548,903	0.79
	内 香港	4,273,493,678	0.75
	内 スペイン	3,704,562,869	0.65
	内 イタリア	2,847,030,430	0.50
	内 シンガポール	1,793,762,251	0.31
	内 フィンランド	1,564,590,400	0.27
	内 ベルギー	1,471,150,326	0.26
	内 ノルウェー	1,263,025,761	0.22
	内 ジャージィー	1,062,490,907	0.19
	内 イスラエル	1,048,484,606	0.18
	内 オランダ領キュラソー	569,548,283	0.10
	内 バミューダ	455,812,905	0.08
	内 ケイマン諸島	433,047,619	0.08
	内 ポルトガル	371,634,232	0.06
	内 ニュージーランド	304,493,348	0.05
	内 オーストリア	274,576,559	0.05
	内 ルクセンブルグ	231,590,542	0.04
投資証券		13,684,164,540	2.39
	内 アメリカ	11,826,936,882	2.07
	内 オーストラリア	780,293,857	0.14
	内 イギリス	301,540,998	0.05
	内 シンガポール	253,690,505	0.04
	内 フランス	207,455,060	0.04
	内 香港	199,186,199	0.03
	内 カナダ	62,499,961	0.01
	内 ベルギー	52,561,078	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,026,642,991	3.15
純資産総額		572,165,952,564	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,399,501,994	3.04
	内 アメリカ	12,940,678,506	2.26
	内 ドイツ	3,203,524,800	0.56
	内 イギリス	1,255,298,688	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,143,260,940	74.80
	内 日本	51,143,260,940	74.80
地方債証券		4,909,004,427	7.18
	内 日本	4,909,004,427	7.18
特殊債券		5,986,836,583	8.76
	内 日本	5,986,836,583	8.76
社債券		5,761,525,800	8.43
	内 日本	5,360,979,200	7.84
	内 スウェーデン	201,242,400	0.29
	内 フランス	199,304,200	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		574,835,190	0.84
純資産総額		68,375,462,940	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		53,424,863,751	99.31
	内 アメリカ	27,113,837,935	50.40
	内 フランス	4,740,970,993	8.81
	内 イタリア	4,178,761,154	7.77
	内 ドイツ	3,533,447,191	6.57
	内 スペイン	2,836,014,182	5.27
	内 イギリス	2,732,198,464	5.08
	内 中国	1,159,171,485	2.15
	内 カナダ	1,125,783,989	2.09
	内 ベルギー	1,065,447,923	1.98
	内 オランダ	934,733,897	1.74
	内 オーストラリア	831,359,386	1.55
	内 オーストリア	699,893,899	1.30
	内 メキシコ	411,816,045	0.77
	内 アイルランド	362,628,176	0.67
	内 フィンランド	290,918,469	0.54
	内 マレーシア	273,072,491	0.51
	内 シンガポール	236,971,640	0.44
	内 ポーランド	222,745,113	0.41
	内 イスラエル	217,349,180	0.40
	内 デンマーク	203,224,967	0.38
	内 スウェーデン	142,628,357	0.27
	内 ノルウェー	111,888,815	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,782,467	0.69
純資産総額		53,794,646,218	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。