有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2020/09/18 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		846,729,435	100.00
	内日本	846,729,435	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,098	△0.00
純資産総額		846,722,337	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		734,379,663	100.00
	内日本	734,379,663	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,363	△0.00
純資産総額		734,373,300	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,193,468,978	100.00
	内日本	1,193,468,978	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,667	△0.00
純資産総額		1,193,458,311	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		341,779,313	100.00
	内日本	341,779,313	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,049	△0.00
純資産総額		341,776,264	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		454,220,350	100.00
	内日本	454,220,350	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,052	△0.00
純資産総額		454,216,298	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		80,780,464	100.00
	内日本	80,780,464	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△722	△0.00
純資産総額		80,779,742	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		445,146,025	100.00
	内日本	445,146,025	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,969	△0.00
純資産総額		445,142,056	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		87,268,939	100.00
	内日本	87,268,939	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△769	△0.00
純資産総額		87,268,170	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		134,042,278,720	98.26
	内日本	134,042,278,720	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,372,769,154	1.74
純資産総額		136,415,047,874	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,322,165,000	1.70
	内日本	2,322,165,000	1.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		235,474,373,119	94.80
	内アメリカ	161,780,351,439	65.13
	内イギリス	11,238,666,783	4.52
	内スイス	9,294,962,597	3.74
	内フランス	8,519,264,295	3.43
	内カナダ	8,344,122,897	3.36
	内ドイツ	7,474,176,771	3.01
	内オランダ	5,095,735,394	2.05
	内オーストラリア	5,033,572,353	2.03
	内アイルランド	3,225,910,345	1.30
	内スウェーデン	2,585,767,590	1.04
	内香港	2,320,951,333	0.93
	内スペイン	2,020,596,908	0.81
	内デンマーク	1,953,184,342	0.79
	内イタリア	1,595,785,734	0.64
	内フィンランド	844,547,696	0.34
	内シンガポール	824,013,309	0.33
	内ベルギー	697,438,518	0.28
	内ノルウェー	439,128,534	0.18
	内バミューダ	428,005,198	0.17
	内イスラエル	360,681,567	0.15
	内ジャージィー	316,776,988	0.13
	内ケイマン諸島	272,101,980	0.11
	内ニュージーランド	270,351,193	0.11
	内オランダ領キュラソー	159,188,262	0.06
	内オーストリア	143,096,700	0.06
	内ポルトガル	142,790,924	0.06
	内ルクセンブルグ	66,302,850	0.03
	内パプアニューギニア	26,900,619	0.01
投資証券		5,888,278,724	2.37
	内アメリカ	4,968,384,456	2.00
	内オーストラリア	349,260,834	0.14
	内シンガポール	144,245,614	0.06
	内フランス	144,037,875	0.06
	内イギリス	133,008,155	0.05
	内香港	106,850,330	0.04
	内カナダ	42,491,460	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,040,590,739	2.83
純資産総額		248,403,242,582	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,707,626,825	2.70
	内アメリカ	4,958,305,233	2.00
	内ドイツ	1,256,185,627	0.51
	内イギリス	493,135,965	0.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,667,101,640	73.24
	内日本	59,667,101,640	73.24
地方債証券		7,453,404,358	9.15
	内日本	7,453,404,358	9.15
特殊債券		8,550,868,938	10.50
	内日本	8,550,868,938	10.50
社債券		5,107,087,900	6.27
	内日本	4,398,784,700	5.40
	内スウェーデン	409,061,000	0.50
	内フランス	299,242,200	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		689,698,004	0.85
純資産総額		81,468,160,840	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,245,146,260	99.61
	内アメリカ	13,267,477,039	45.19
	内フランス	2,946,630,805	10.04
	内イタリア	2,681,882,791	9.13
	内ドイツ	2,226,310,527	7.58
	内イギリス	1,915,258,958	6.52
	内スペイン	1,737,299,250	5.92
	内ベルギー	744,362,569	2.54
	内オーストラリア	630,922,189	2.15
	内オランダ	571,774,101	1.95
	内カナダ	570,068,225	1.94
	内オーストリア	451,907,817	1.54
	内アイルランド	229,346,458	0.78
	内メキシコ	228,562,490	0.78
	内ポーランド	177,501,892	0.60
	内フィンランド	172,565,108	0.59
	内デンマーク	151,760,629	0.52
	内マレーシア	145,187,675	0.49
	内シンガポール	135,110,992	0.46
	内イスラエル	115,263,139	0.39
	内スウェーデン	85,324,399	0.29
	内ノルウェー	60,629,207	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,875,716	0.39
純資産総額		29,360,021,976	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算