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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:11
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【項目】: 77項目

(1)【投資状況】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,326,182,883	100.00
	内日本	1,326,182,883	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,052	△0.00
純資産総額		1,326,171,831	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,168,494,300	100.00
	内日本	1,168,494,300	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,266	△0.00
純資産総額		1,168,484,034	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,721,124,698	100.00
	内日本	1,721,124,698	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,259	△0.00
純資産総額		1,721,109,439	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		537,653,408	100.00
	内日本	537,653,408	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,804	△0.00
純資産総額		537,648,604	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		693,933,837	100.00
	内日本	693,933,837	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,187	△0.00
純資産総額		693,927,650	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		153,380,148	100.00
	内日本	153,380,148	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,369	△0.00
純資産総額		153,378,779	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		673,059,903	100.00
	内日本	673,059,903	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,998	△0.00
純資産総額		673,053,905	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		184,468,705	100.00
	内日本	184,468,705	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,647	△0.00
純資産総額		184,467,058	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		154,671,077,420	96.68
	内日本	154,671,077,420	96.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,312,795,237	3.32
純資産総額		159,983,872,657	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,449,590,000	3.41
	内日本	5,449,590,000	3.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		301,567,516,841	94.73
	内アメリカ	208,628,165,134	65.54
	内イギリス	13,296,436,055	4.18
	内スイス	11,000,730,306	3.46
	内フランス	10,720,045,422	3.37
	内カナダ	10,591,194,076	3.33
	内ドイツ	9,579,478,772	3.01
	内オーストラリア	6,665,335,476	2.09
	内オランダ	6,654,469,441	2.09
	内アイルランド	4,397,274,345	1.38
	内スウェーデン	3,559,068,917	1.12
	内香港	2,805,060,865	0.88
	内デンマーク	2,636,614,492	0.83
	内スペイン	2,567,081,205	0.81
	内イタリア	1,931,161,671	0.61
	内フィンランド	1,094,190,365	0.34
	内ベルギー	1,006,314,994	0.32
	内シンガポール	960,762,601	0.30
	内ノルウェー	611,370,030	0.19
	内バミューダ	537,674,387	0.17
	内ジャージィー	523,714,695	0.16
	内イスラエル	444,991,436	0.14
	内ニュージーランド	324,622,614	0.10
	内ケイマン諸島	309,207,781	0.10
	内オランダ領キュラソー	193,890,377	0.06
	内ポルトガル	179,325,938	0.06
	内オーストリア	179,128,642	0.06
	内ルクセンブルグ	132,722,498	0.04
	内パプアニューギニア	37,484,306	0.01
投資証券		6,526,122,843	2.05
	内アメリカ	5,346,335,996	1.68
	内オーストラリア	497,115,686	0.16
	内イギリス	183,662,651	0.06
	内フランス	179,920,505	0.06
	内シンガポール	160,019,364	0.05
	内香港	124,344,622	0.04
	内カナダ	34,724,019	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,247,073,287	3.22
純資産総額		318,340,712,971	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,896,704,412	3.11
	内アメリカ	7,315,380,000	2.30
	内ドイツ	1,847,549,052	0.58
	内イギリス	733,775,360	0.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		61,344,937,400	76.38
	内日本	61,344,937,400	76.38
地方債証券		6,016,226,549	7.49
	内日本	6,016,226,549	7.49
特殊債券		7,735,426,345	9.63
	内日本	7,735,426,345	9.63
社債券		4,592,605,700	5.72
	内日本	3,883,817,600	4.84
	内スウェーデン	407,430,000	0.51
	内フランス	301,358,100	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		624,620,162	0.78
純資産総額		80,313,816,156	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		34,211,943,553	99.27
	内アメリカ	14,601,494,062	42.37
	内フランス	3,670,120,874	10.65
	内イタリア	3,292,426,651	9.55
	内ドイツ	2,680,801,196	7.78
	内イギリス	2,307,500,288	6.70
	内スペイン	2,096,027,672	6.08
	内オーストラリア	940,483,253	2.73
	内ベルギー	875,633,102	2.54
	内オランダ	683,613,375	1.98
	内カナダ	674,998,635	1.96
	内オーストリア	528,312,391	1.53
	内アイルランド	294,039,615	0.85
	内メキシコ	290,949,792	0.84
	内フィンランド	220,115,409	0.64
	内ポーランド	215,757,457	0.63
	内デンマーク	177,155,928	0.51
	内マレーシア	165,067,374	0.48
	内イスラエル	156,123,336	0.45
	内シンガポール	150,620,078	0.44
	内スウェーデン	115,259,673	0.33
	内ノルウェー	75,443,392	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,372,886	0.73
純資産総額		34,463,316,439	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算