有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/21-2025/12/22)

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,689,504,235円
Ⅱ 負債総額	21,982,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,667,522,106円
Ⅳ 発行済数量	2,467,712,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0810円

DCニッセイターゲットデートファンド2030

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,109,540,143円
Ⅱ 負債総額	21,185,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,088,354,337円
Ⅳ 発行済数量	5,909,927,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3686円

DCニッセイターゲットデートファンド2035

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,596,445,290円
Ⅱ 負債総額	24,746,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,571,698,725円
Ⅳ 発行済数量	7,656,282,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9032円

DCニッセイターゲットデートファンド2040

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,813,764,421円
Ⅱ 負債総額	10,434,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,803,329,830円
Ⅳ 発行済数量	3,839,097,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2931円

DCニッセイターゲットデートファンド2045

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,234,193,813円
Ⅱ 負債総額	4,716,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,229,477,559円
Ⅳ 発行済数量	3,871,227,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3841円

DCニッセイターゲットデートファンド2050

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,824,057,056円
Ⅱ 負債総額	5,039,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,819,017,797円
Ⅳ 発行済数量	1,943,064,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4801円

DCニッセイターゲットデートファンド2055

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,411,407,650円
Ⅱ 負債総額	8,599,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,402,808,176円
Ⅳ 発行済数量	2,462,474,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0062円

DCニッセイターゲットデートファンド2060

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,160,524,770円
Ⅱ 負債総額	9,959,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,150,565,417円
Ⅳ 発行済数量	2,359,642,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6066円

DCニッセイターゲットデートファンド2065

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,060,396,018円
Ⅱ 負債総額	9,677,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,718,569円
Ⅳ 発行済数量	2,292,800,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7667円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	383,079,379,095円
Ⅱ 負債総額	1,494,991,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,584,387,153円
Ⅳ 発行済数量	90,229,884,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2290円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,503,136,394,218円
Ⅱ 負債総額	1,893,658,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,501,242,735,607円
Ⅳ 発行済数量	247,643,497,520口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0621円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,851,680,864円
Ⅱ 負債総額	530,320,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,321,360,387円
Ⅳ 発行済数量	90,396,358,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	119,018,641,364円
Ⅱ 負債総額	1,839,526,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,179,115,162円
Ⅳ 発行済数量	59,583,473,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9666円

ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,548,484,948円
Ⅱ 負債総額	8,898,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,539,586,270円
Ⅳ 発行済数量	7,003,805,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2187円

ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,705,071,150円
Ⅱ 負債総額	26,639,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,678,432,140円
Ⅳ 発行済数量	4,639,360,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円