有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/15 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,125,066円
Ⅱ 負債総額457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,124,609円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1246円

IRBANK 採用情報

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