有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【提出】
- 2020/03/19 10:00
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- 【項目】
- 77項目
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 466,370,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,296,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,243,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,492,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,450,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,182,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1082円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 575,423,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,368,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,672,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,961,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,957,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,834,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1499円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 268,614,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,526,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,132,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,523,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,375,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,917,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1578円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 376,986,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,772,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,475,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727円 |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,514,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,432,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,703,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1647円 |
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