有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/12/20)

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,723,705,186円
Ⅱ 負債総額	10,542,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,713,162,691円
Ⅳ 発行済数量	2,518,418,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0773円

DCニッセイターゲットデートファンド2030

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,354,314,310円
Ⅱ 負債総額	7,295,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,347,019,213円
Ⅳ 発行済数量	3,308,669,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3138円

DCニッセイターゲットデートファンド2035

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,957,829,327円
Ⅱ 負債総額	3,325,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,954,503,388円
Ⅳ 発行済数量	5,105,066,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5582円

DCニッセイターゲットデートファンド2040

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,676,662,792円
Ⅱ 負債総額	1,820,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,674,841,849円
Ⅳ 発行済数量	2,178,063,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6872円

DCニッセイターゲットデートファンド2045

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,047,771,748円
Ⅱ 負債総額	11,071,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,036,700,185円
Ⅳ 発行済数量	2,369,548,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7036円

DCニッセイターゲットデートファンド2050

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,743,735,996円
Ⅱ 負債総額	4,737,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,738,998,192円
Ⅳ 発行済数量	992,226,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7526円

DCニッセイターゲットデートファンド2055

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,371,301,695円
Ⅱ 負債総額	4,137,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,367,164,436円
Ⅳ 発行済数量	1,602,172,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1016円

DCニッセイターゲットデートファンド2060

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,572,096,985円
Ⅱ 負債総額	2,615,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,569,481,721円
Ⅳ 発行済数量	1,424,572,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8037円

DCニッセイターゲットデートファンド2065

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	525,200,349円
Ⅱ 負債総額	9,133,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,066,942円
Ⅳ 発行済数量	426,015,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	202,665,142,645円
Ⅱ 負債総額	496,657,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,168,484,816円
Ⅳ 発行済数量	72,232,067,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7989円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	837,186,981,184円
Ⅱ 負債総額	2,451,080,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,735,900,350円
Ⅳ 発行済数量	220,946,865,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7780円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,098,869,595円
Ⅱ 負債総額	359,273,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,739,595,716円
Ⅳ 発行済数量	57,383,785,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9365円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	72,919,820,064円
Ⅱ 負債総額	468,450,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,451,369,866円
Ⅳ 発行済数量	43,735,219,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6566円

ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,404,862,414円
Ⅱ 負債総額	5,224,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,637,489円
Ⅳ 発行済数量	1,396,125,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円