有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

DCニッセイターゲットデートファンド2025

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,251,462,175円
Ⅱ 負債総額	3,114,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,248,347,495円
Ⅳ 発行済数量	2,026,249,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1096円

DCニッセイターゲットデートファンド2030

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,915,226,170円
Ⅱ 負債総額	3,375,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,911,850,742円
Ⅳ 発行済数量	2,304,658,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2635円

DCニッセイターゲットデートファンド2035

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,115,765,793円
Ⅱ 負債総額	482,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,115,283,361円
Ⅳ 発行済数量	2,963,649,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3886円

DCニッセイターゲットデートファンド2040

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,680,289,152円
Ⅱ 負債総額	446,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,679,842,749円
Ⅳ 発行済数量	1,163,347,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4440円

DCニッセイターゲットデートファンド2045

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,745,426,935円
Ⅱ 負債総額	372,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,745,054,180円
Ⅳ 発行済数量	1,211,000,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4410円

DCニッセイターゲットデートファンド2050

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,273,710円
Ⅱ 負債総額	761,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,512,372円
Ⅳ 発行済数量	486,505,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4748円

DCニッセイターゲットデートファンド2055

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,373,717,211円
Ⅱ 負債総額	3,620,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,370,096,889円
Ⅳ 発行済数量	779,278,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7582円

DCニッセイターゲットデートファンド2060

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	933,736,263円
Ⅱ 負債総額	19,484,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,251,955円
Ⅳ 発行済数量	609,284,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5005円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	121,567,994,117円
Ⅱ 負債総額	2,140,560,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,427,434,082円
Ⅳ 発行済数量	53,331,241,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2394円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	536,448,144,789円
Ⅱ 負債総額	1,203,021,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,245,123,779円
Ⅳ 発行済数量	177,729,656,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0116円

ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	80,486,787,629円
Ⅱ 負債総額	2,007,291,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,479,495,826円
Ⅳ 発行済数量	79,859,255,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9827円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	48,815,321,109円
Ⅱ 負債総額	1,308,575,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,506,745,919円
Ⅳ 発行済数量	31,164,602,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5244円